리얼티인컴 배당 미국 월배당주 매월 15일 지급 전망

미국 월배당주로 월수익의 90%를 배당금 형태로 지급하고 있는 리얼티인컴 배당 정보에 대해 알아보겠습니다.

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리얼티인컴 배당주 소개 

리얼티인컴은 리츠(Reits) 회사로 투자자에게 자금을 모아 부동산에 투자해서 시세차익이나 임대료로 발생한 수익을 배당의 형태로 지급하는 기업입니다.

사업 개요

리얼티인컴(Realty Income, Inc.)은 미국의 투자 회사로, 상업용 부동산에 투자합니다.

리얼티인컴은 월별로 배당금을 지급하는 미국 월배당주로 수익의 90%를 배당금으로 지급하고 있습니다. “The Monthly Dividend Company”라고 부릅니다.

1994년에 주식을 처음으로 공개한 이후, 배당금은 117배나 늘었습니다. S&P 500 지수와 S&P 500 배당 귀족 지수의 회원입니다.

리얼티인컴은 미국, 영국, 스페인의 독립 상업용 부동산에 주로 투자합니다.

이 회사는 세입자가 유틸리티 비용, 세금과 유지 보수 비용을 부담하는 triple net lease (삼중 순 임대) 방식을 사용합니다. 그래서 회사는 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.

메릴랜드에 설립되어 있지만 본사는 캘리포니아주 샌디에고에 있습니다.

Marcy 2022년 기준으로 리얼티인컴은 11,281개의 부동산을 소유하고 있으며 세계적으로 7번째로 큰 부동산 투자 신탁(REIT, Real Estate Investment Trust)회사 입니다.

Realty Income는 다양한 회사들과 임대 계약을 체결해 수익을 올리는 데요 이러한 회사들 중에는 Walgreens Boots Alliance, 7-11, Dollar General/Dollar Tree, FedEx, LA Fitness, Sainsbury’s, BJ’s Wholesale Club, CVS, Walmart 등이 있습니다.

안정적인 임차인을 확보하여 장기적인 계약을 맺어 공실률을 줄여 안정성 있게 운영하고 있습니다.

주요 이력

회사의 역사에서 주목할 만한 사건은 다음과 같습니다.

• 1969년 설립 ( William Clark와 Evelyn Clark 설립자)
• 1994년 IPO
• 1997년 William Clark의 은퇴,
• 2013년 Realty Capital Trust 인수
• 2015년 S&P 500 및 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 편입,
• 2019년 영국 Sainsbury 부동산 매각 및 임대

주요 특징 요약

• triple net lease 방식으로 안정적인 현금 흐름
• 미국 월배당주 (매월 15일 지급)
• 대형임차인
• 낮은 공실율, 높은 입주율 (리얼티인컴 98.2% > S&P 리츠 94.2%)
• 25년동안 매 분기마다 배당금 인상

주식 종목 분석

산업 분야: 부동산 리츠

리얼티인컴 시가총액이 46.35억 달러에 달하는 이 회사는 매출이 4.08억 달러에 이르며, 주가수익비율은 42.74로 나타납니다.

또한, 주당순이익은 1.26달러이며, 배당금은 주당 3.084달러에 해당하여 배당수익률은 5.74%로 나타납니다.

• 시가총액: 46.35B
• 매출: 4.08B
• 주가수익비율 (PER) : 42.74
• 주당순이익 (EPS): 1.26
• 배당금 : 3.084 (배당률: 5.74%)

리얼티인컴 주가 추이

주가의 변동성은 큰 편이며 최근하락했으나 꾸준히 우상향하고 있습니다. 2008년 리먼사태 때 크게 주가가 하락했지만 배당금은 꾸준히 지급했습니다.

미국 월배당주 리얼티인컴 배당 요약 

●배당금 지급 시기 : 매월 15일 배당금 지급, 월 배당주

●Annual Payout(연간 배당금) : 3.08달러

●Div Yield(연간배당률) : 5.7%

●배당성장률 : 23년 기준 20년간 연 평균 배당성장률은 4.86%로 낮은 편

리얼티 인컴 배당이력 

리얼티인컴 배당 적립식 투자 계산

30만원, 50만원, 100만원 매월 꾸준히 적립식으로 넣는다면 리얼티인컴 배당률 5%로 계산했을때 배당금은 다음과 같습니다.

• 배당률: 5.9%
• 배당성장률: 5%
• 적립식 투자 가정: 매달 30만원, 매달 50만원, 매달 100만원

리얼티인컴 재무재표

리스크 요인

고금리 미국 상업용 부동산 위기설

고금리 상태로 상업용 부동산 위기설이 대두 되고 있는 만큼 주의 깊게 바라봐야 합니다. 미국 물가가 계속 치솟도 있는 만큼 금리인하가 계속 해서 미뤄지고 있습니다.

일반적으로 고금리는 부동산 투자를 더 비용이 많이 들게 만들어서 부동산 시장에 제동을 걸 수 있습니다.

리츠 기업들은 주로 부동산에 직접적으로 투자하고, 이로부터 발생하는 수익을 주주들에게 배당으로 돌려줍니다. 이때 고금리가 상승하면, 리츠 기업들이 자금을 조달하는 비용이 증가하게 되어 이익을 줄일 수 있습니다. 따라서 고금리는 리츠 기업들의 수익과 주주에게 배당하는 금액에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 고금리는 부동산 시장에서 대출을 받는 개인들이나 기업들에게도 영향을 줄 수 있습니다. 이는 부동산 구매나 투자에 대한 수요를 줄일 수 있어서 부동산 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서, 고금리가 오랫동안 지속될 경우에는 리츠 기업들의 수익과 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 이는 시장의 여러 요인 중 하나일 뿐이며, 기업의 장기적인 전략과 성과에 따라 그 영향은 다를 수 있습니다.

잦은 유상증자

부동산을 취득하거나 운영하기 위해 추가 자본이 필요할 때가 있습니다. 이때 리츠 기업은 주식을 발행하여 자본을 조달하는데, 이를 유상증자라고 합니다.

잦은 유상증자는 주주들에게 주식 발행으로 인한 주식수 증가로 인한 희석을 가져올 수 있습니다. 즉, 기존 주주들의 지분이 희석되는 것입니다. 이는 주당 이익이나 배당금을 늘리는 데에 있어서 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 주식시장에서는 주식 발행 소식에 따라 주가가 변동하기도 합니다. 따라서 잦은 유상증자는 주주들의 주식 가치나 수익에 영향을 줄 수 있습니다.

주요 경쟁업체

이런 회사들은 모두 부동산 투자 신탁(REIT) 산업에 속해 있으며, 각자 다른 부동산 부문에 투자하고 있습니다.

리얼티인컴 배당 전망 

2008년 리먼사태와 2019-2020년 코로나 시기에도 리얼티인컴은 배당금을 줄이지 않고 주주들에게 꾸준히 배당금을 지급하여 높은 신뢰를 얻었습니다.

위기에서도 안정성을 보여준 만큼 앞으로도 안정적인 배당금 지급이 가능할 걸로 보이는데요 현재 리얼티인컴 주가가 많이 떨어진 만큼 현재 배당률이 높은 상태이지만 고금리인 요즘 같은 시대에는 리츠산업에 대해 보수적으로 접근 해야할 것 같습니다.

참고문헌: 인베스팅닷컴, 수페tv, marketbeat